Свинг-трейдинг: как собрать максимум прибыли

Дневной график — наиболее важный период для свинг-трейдера. Свинг-трейдеры удерживают позиции несколько дней или недель. Используют технический анализ и иногда фундаментальный для генерации торговых идей. Свинг-трейдинг основан на анализе объема торгов, дивергенции индикаторов и фигурах теханализа, указывающих на разворот.

Для оценки правильности анализа рынка может потребоваться время. Долгосрочные сделки требуют терпения, иногда несколько недель. Стиль Swing-trading позволяет трейдерам сохранять прибыльные сделки, увеличивает доход. Профессионалы часто предпочитают такой метод торговли, который обеспечивает комфорт и возможность анализировать рынок для принятия взвешенных решений о заключении сделок.

Свинг трейдинг занимает промежуточное место между торговлей внутри дня и долгосрочными вложениями. Он оптимален для тех, кто готов держать позиции несколько дней и сохранять спокойствие профинансе отзывы при рыночных колебаниях. Этот стиль ориентирован не на мелкую прибыль от большого количества сделок, а на качество, с акцентом на тщательно выбранные моменты для входа и выхода, что требует терпения. Этот подход хорошо работает для тех, кто обладает личными качествами, позволяющими переносить высокий уровень риска. Тем не менее Swing Failure Pattern – это рабочая стратегия, которая применима не только к криптовалютам, и предоставляет высокое отношение потенциальной награды к принимаемому риску. Тогда ты можешь открыть свинг шорт, не продавая долгосрочный лонг.

Фундаментальный анализ для суинг-трейдинга

Хотя этот вид трейдинга считается среднесрочным, с длительностью сделки от нескольких дней до нескольких недель, он мало зависит от времени. Если цена развернётся через день или устойчивый импульс сохранится дольше месяца, трейдер закроет позицию в первом случае раньше, во втором – позже. В переводе с английского swing означает «качели», и это слово очень ёмко иллюстрирует этот вид трейдинга. Ценовая кривая на рынке перемещается подобно качелям – вверх и вниз. Цель свинг-трейдера состоит в том, чтобы забрать полностью движение в одну сторону, на покупку или на продажу. До начала коррекции или разворота цены сделка закрывается.

Свинг-трейдинг – это трендовая торговля, позволяющая ловить локальные коррекции и открывать сделки на их дне по лучшей цене. Успешные свинг-трейдеры часто придерживаются дисциплинированного подхода к управлению рисками. Установка стоп-лосс ордеров и соблюдение заранее определенных соотношений риска и вознаграждения – важные практики для защиты капитала и максимизации прибыли в долгосрочной перспективе. Свинг-трейдинг основан на философии, что цены имеют тенденцию двигаться волнообразно, и, определяя эти волны, трейдеры могут использовать прибыльные возможности. Эта стратегия особенно привлекательна для тех, кто предпочитает активный подход к торговле и наслаждается анализом графиков и рыночных паттернов.

Это индикатор, применяемый для сигнала на открытие позиции при пересечении двух скользящих средних. Инструмент также имеет гистограмму для визуального анализа. Короткая свинг-сделка открывается при медвежьем пересечении, а закрытие происходит — при бычьем. Глубокая красная гистограмма указывает на дальнейшее падение цены. После завершения отката открывается новый ордер при пересечении линии вверх. Свинг-трейдинг — эффективный способ применения технического анализа между сильными движениями цен.

В приведённом примере мы рассчитывали на 12,73% прибыли на горизонте двух недель — столько и получили. Потенциальный убыток (уход цены за стоп-лосс) был в пределах 8,3%. На множестве повторов прибыльные сделки должны перевесить убыточные.

1. Тогда риск будет незначительным и, кроме того, трейдер с высокой точностью определит начало движения.
2. Трейдер заранее устанавливает уровень, при достижении которого он выйдет из рынка с убытком.
3. Это позволяет накапливать банк и обеспечивает сохранность депозита.
4. Свинг трейдинг базируется на методах технического анализа моделей ценовых графиков и входе в рынок в начале тренда.

Как определить максимумы и минимумы суинга?

Если все условия соблюдаются и позиция находится в прибыли, то можно перенести на следующую торговую сессию. Нужно оставлять прибыльные ордера только при наличии факторов, подтверждающих потенциал тренда. Считается, что свинг трейдинг несет меньшее эмоциональное давление, чем активная дневная торговля. Однако стресс может вызвать долгое удержание позиции, особенно в периоды высокой волатильности и/или волнение при переносе позиции через ночь. Как показывает долгосрочная тенденция, стоимость одного из лидеров по капитализации растет из года в год.

Понимание стратегии свинг-трейдинга

В данном примере возле исторического ценового максимума $30 объемы ниже средних, так как трейдеры находятся в зоне неопределенности — у них нет единого мнения о будущем бумаги. Краеугольным камнем свинговой торговли является анализ уровней поддержки и сопротивления. Свинг-трейдеры исследуют важные уровни и основные тенденции на трех различных таймфреймах, следуя правилу 3D. Например, можно начать анализ с недельного графика, затем перейти на дневной, а для определения точного входа в сделку взять пятиминутный интервал. Торговля ведётся на больших таймфреймах, поэтому на трейдера не влияет ценовой шум.

Существуют два подхода к открытыми позициями — пассивный и активный. В первом методе трейдер устанавливает стоп-лосс и тейк-профит и дает рынку самостоятельно достичь заданных уровней. Этот принцип обеспечивает определенность рисков, но не позволяет закрыть убыточную сделку раньше времени.

Эта информация помогает мне принимать более обоснованные решения и избегать потенциальных ошибок. Вне зависимости от реализованного сценария — прибыль или убыток, в конце следует заново оценить средне- и краткосрочную динамику бумаги. В нашем примере акции Мечела ниже и дневной, и часовой EMA. Можно сделать вывод, что лучше остаться в позиции ещё на день.

У часовых и дневных таймфреймов есть недостаток – сигналы на вход появляются гораздо реже в сравнении с таймфреймами М15-М30. Потому выбирайте тот таймфрейм, который будет вам максимально комфортен. Другая проблема коротких таймфреймов – точность истории котировок.

Свинг-трейдинг популярен на криптовалютном рынке, который известен своей высокой волатильностью. Колебания цен на криптовалюты могут предоставить свинг-трейдерам множество возможностей для заработка. Работа свинг-трейдера ведется на крупных таймфреймах и редко учитывает волатильные движения на мелких периодах времени. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Если бы трейдер купил бумаги в январе и продержал их до мая, то мог получить до 7%. А совершив серию покупок и продаж — более 20% прибыли в сумме. Это инструмент, ограничивающий движение котировок двумя полосами. Индикатор состоит из скользящей средней и стандартных отклонений. Движение цены ниже МА подтверждает необходимость открытия позиции. Если котировки преодолели вниз скользящую среднюю, то заключают короткую сделку.

Свинг трейдер может использовать эту динамику, чтобы покупать акцию MSFT в начале предполагаемого восходящего свинга. Занятые профессионалыСвинг трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка в течение дня, и он позволяет совмещать торговлю с основной работой. Например, доктор Александр Элдер совмещал свою карьеру психолога с успешной торговлей. Простыми словами, свинг трейдинг – это спекуляция на трендах, которые длятся дольше, чем один день. Нарушение данной закономерности дает сигнал свинг-трейдерам внимательнее отнестись к данной ситуации, это может быть предвестником разворота. Очень важным элементом исследования рынка при свинговой торговле является анализ объемов.